O sistema recebe as movimentações bancárias através de arquivos gerados pelo banco. Mantém esses movimentos para consultas e relatórios sobre: extrato bancário e suporte à conciliação.

O banco disponibiliza os arquivos dentro das periodicidades diária, semanal, quinzenal e mensal. As movimentações de conta corrente, são montadas em arquivos de acordo com a data em que foram processadas. Assim o sistema disponibiliza consultas e relatórios com base nessa data.

Não existe nenhuma restrição para o controle de várias contas, sejam de valores correntes ou de investimentos.

Funcionalidades do sistema:

• Transferência - Os arquivos são lidos pelo sistema e as movimentações de contas são gravadas, sendo verificadas inconsistências de duplo recebimento e de acompanhamento de saldo. Neste último caso, o sistema verifica as posições de saldos das movimentações com as já recebidas, de modo a indicar falta de recebimento de arquivo.

Todas as ocorrências da transferência são registradas em uma Log (arquivo de ocorrências) para verificação no término do processo, ou posteriormente através da rotina utilitários.

• Consultas - A consulta do sistema é feita através de:

- Data de processamento ou referência;
- Conta corrente a ser consultada;
- Todos os lançamentos ou um intervalo de datas;
- Todos os lançamentos ou um tipo específico (cheque, taxas, etc.);
- Consulta a movimentações (conta / período / categoria de lançamento);
- Consulta a extrato (conta/período).

• Relatórios - Nos relatórios do sistema é possível selecionar:

- Data de processamento ou referência;
- A conta corrente a ser consultada;
- Todos os lançamentos ou um intervalo de datas;
- Todos os lançamentos ou um tipo específico (cheque, taxas, etc.).

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